1. 快速对账表格自动对账
每天做一次对账，把收的钱分开来，对账时就相对简单一些
2. 对账表格怎么自动求和
对账单自动求和：选中求和区域在表格中选中需要求和的区域，包括最后求和的单元格。开始在开始工具栏下点击求和。求和在下拉列表中点击求和。求和结果即可将求和的结果显示在单元格中。
对账单，一般包括电子对账单与纸质对账单， 是指发卡银行的贷款中心（信用卡中心），在持卡人每月的账单日结算后，将持卡人刷卡明细封装成电子邮件发送到持卡人所写的账单邮箱中，
3. 会计自动对账
建行对公账户对账方法如下：
1、首先把建设银行U盾插入电脑主机，然后登录建设银行官网；
2、进入建行官网主界面，点击代办任务下面的未回签对账单。进入对账单回签，勾选自己的账户名称；
3、对账单状态选择相符。选择好之后，点击确认；
4、输入网银盾密码，点击确定；
5、页面弹出对账单回签成功即可。
在会计电算化环境下，系统提供自动对账功能，即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查，对达到对账标准的记录进行勾对，未勾对的即为未达账项。系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。其中，发生金额相同是账的基本条件，对于其他条件，用户可以根据需要自定义选择。总分类账簿有关账户的余额核对
总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符；总分类账簿与所属明细分类账簿核对。
总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符；总分类账簿与序时账簿核对。
现金日记账和银行存款日记账期末余额应与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符；明细分类账簿之间的核对，会计部门财产物资明细分类，账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。对账，是指核对账目。为了保证账簿记录的真实、正确、可靠，对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对就是对账工作。应坚持对账制度，通过对账工作，检查账簿记录内容是否完整，有无错记或漏记，总分类账与明细分类账数字是否相等，以做到账证相符、账账相符、账实相符。
4. 自动对账的三个条件
不是每天，银行大部分是一个月对一次账。
银行对账是指企业出纳在每个月末，与存款银行发送的当月银行存款对账单，一一核对企业的银行存款日记账，核对达成的项目，找出 未清项目，并编制每月银行存款余额对帐表。 银行对帐功能在会计软件中实现。 具体步骤包括银行对账初始数据录入、银行对账单录入、对账、编制银行存款余额对账表等。
对账方式，系统一般提供两种对账方式：自动对账和手动对账。进行银行对账时，应遵循以下方法和顺序。
1、首先，设置自动对账的依据和对账期限。一般可以按照相同的金额方向、相同的结算方式、相同的单号等条件进行自动对账。只有设置了自动对账依据，才能使用系统提供的自动对账功能进行自动对账。
2、此外，当银行对账单记录截止日期无法及时进行银行对账时，设置对账截止日期就显得尤为重要。如果设置不正确，在自动对账过程中，由于银行逾期期限与银行对账单期限不同，可能会出现对帐错误。
3、假设企业在每个月末与银行进行对账，银行对账单记录的截止日期为每个月末。如果月末未及时对账，将对账转至下个月，则企业下月初至实际对账日期间发生的所有银行业务都将被误认为未清项目。因此，企业应该对这个问题给予足够的重视。为了正确对帐，他们必须正确设置对帐期限。
2、利用系统提供的自动对账功能进行自动对账。在信息化模式下，自动对账大大减少了人工对账的工作量，是提高银行整体对账效率的关键环节。因此，企业必须充分利用系统提供的自动对账功能。但是，自动和解并不意味着一切都好。企业必须特别注意这一点。因为自动对账不能解决所有的对账问题，只能在银行未结账文件和银行对账单文件中进行一对一的查询，但在一对多、多对一或多对的情况下是无能为力的。许多。例如，由于某种原因，存款银行可能将企业记录的两笔银行存款费用合并为一条记录。在这种情况下，当使用自动对账功能进行自动对账时，所有三个记录都可能被视为未清项。
5. 自动对账软件
农商银行电子对帐平台，需要去网点开通网银，登录农商app就可以查询对帐明细了
6. 快速对账表格自动对账软件
上个问题确认了代收代付长款和短款的业务流，那么账务是怎么处理的呢？
交易的账务一般分三个阶段，交易发生时，对账时，和结算时。以下的长款和短款的处理基于此基础。
一、代收长款发生时交易是失败的，所以后续账务还未处理，，需要补入一笔账务并完成交易、对账的记账、结算的记账。
1、代收长款补入帐差错确认时：
借：银行存款 通道手续费贷：企业待结算 手续费收入 银行存款结算完成时：
借：企业待结算贷：企业现金2、代收长款贷记调整差错确认时：
借：银行存款 通道手续费贷：应付账款 银行存款退款完成时：
借：应付账款贷：银行存款二、代收短款发生时，交易已经是成功的状态，并完成了交易记账，对账和结算的记账还未处理，所以要完成对账和结算的记账，并向银行情况并结算。
当然，此种情况在正常交易中很少会遇见。1、代收短款补入帐前期交易完成：
借：应收银行 手续费收入贷：企业待结算差错确认时：
借：银行存款 通道手续费贷：应收银行 银行存款结算完成时：
借：企业待结算贷：企业现金三、代付长款发生时，交易已经处理成功，并完成了交易记账和扣除商户账户余额，对账记账还未处理，反向记账要冲掉之前的交易账，并将余额调整。
1、代付长款反向调整交易发生时：
借：企业现金贷：中间账户 手续费收入交易成功时：
借：中间账户贷：应付银行确认差错时：
借：应付银行 手续费收入贷：企业现金四、代付短款发生时，交易是失败的状态，所有账务还未记账，余额也未扣除，银行已经付款成功了。
这种情况存在一定的资金风险，需要与商户确认，可能与商户协调一致，重新记账，也可能会造成支付公司损失，需要追款。
这种情况可以从风控机制中进行控制，付款失败的账户，按相关要素进行规则限制，再次支付需要风控审核等。
1、代付短款确认成功时：差错处理：补齐所有账务借：企业现金贷：中间账户 手续费收入借：中间账户贷：应付银行借：应付银行 通道手续费贷：银行存款2、代付短款确认失败时：
借：运营损失 手续费支出贷：银行存款以上是今天早到了一小时总结的代收付长款短款账务处理情况，可能有不全的地方，欢迎大家批评指正。
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