excel根据借贷方计算余额(excel借方贷方余额公式)

1. excel借方贷方余额公式

C2中输入公式：=SUM($A$2:A2)-SUM($B$2:B2)下拉。

2. excel期末贷方余额公式

本月货币资金期末数=上一月货币资金的期末数+本月现金和银行存款的借方(增加数)-本月现金和银行存款的贷方(减少数) 货币资金的年初数就是去年度的货币资金的年末数。 货币资金的期末数就是：库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额之和。 货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。

3. 本期借方发生额excel公式

期末余额怎么算：

（1）列举资产类科目期初发生额及借方发生额和贷方发生额的明细表；

（2）选择D2：D19范围选择公式的自动求和；

（3）选择F2：F19选择自动求和；

（4）在A2单元格输入计算资产类科目期末余额公式：=B2+D20-F20；

（5）在A2单元格输入如下公式一步到位：=B2+SUM(D2:D19)-SUM(F2:F19)；

（6）在A2单元输入计算负债和权益类科目期末余额公式：=B2+SUM(F2:F19)-SUM(D2:D19)。

4. 本期贷方余额公式

科目汇总表中的本期余额的借方余额=上期借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额

科目汇总表中的本期余额的贷方余额=上期贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额

5. 借方贷方余额的公式

1、选中C2单元格;

2、输入公式:=SUMIF($A$2:A2,"借",$B$2:B2)-SUMIF($A$2:A2,"贷",$B$2:B2)

3、查看效果

IF(AND(B3="",C3=""),"",IF(SUM($E$2,B$3:B3)-SUM(C$3:C3)>=0,"借","贷"))

E4期初余额要手工输入,借方余额就输入正数,贷方余额输入负数.

D4=TEXT(E4,"借;贷;")向下复制公式.

E5=IF(SUM(B5:C5),E4+B5-C5,)向下复制公式.

从E4开始往下选择,右键-设置单元格格式-数字-自定义,在右边类型框里输入0.00;0.00

公式 =if((E4+B5-C5 )>0,"借","贷").

6. 借方减贷方余额函数公式

要看有没有期初数哦，有期初数的话要算进去的。

7. excel期初借方余额合计公式

期末余额计算方法:资产类科目期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额;

负债和权益类科目期末余额=期初余额+贷方发生额-借方方发生额;

试算平衡:资产类科目期末余额总和=负债科目期末余额总和+权益类科目期末余额总和.

会计账户的结构分为两个基本部分,一部分反映增加,另一部分反映减少.其中,登记的本期增加金额,称为本期增加发生额;登记的本期减少金额,称为本期减少发生额;增减相抵后的差额,称为余额.余额按照表示的时间不同,分为期初余额和期末余额,其基本关系如下:

期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额

上式中的四个部分称为账户的四个金额要素.账户的基本结构具体包括账户名称(会计科目)、记录经济业务的日期、所依据记账凭证编号、经济业务摘要、增减金额、余额等.在最后把你该补的全部补回来.

8. 贷方余额计算公式

贷方余额与借方余额相对应，指企业经过会计处理后在贷方科目上所结存的金额，其中一般会存在余额的贷方科目包括应付账款、其他应付款、预收账款、应交税费以及应付职工薪酬等。

贷方余额的计算公式为：期末贷方余额=期初贷方金额+本期贷方发生额-本期借方发生额。

会计处理的借方和贷方主要用于标明记账的方向，并记录其数量上的增减变化，对于每一个账户而言，若规定借方表示增加额，则贷方表示减少额，若规定借方表示减少额，则贷方表示增加额。

9. excel计算借贷方余额

1、新建一张模拟数据工作表；

2、需要对借贷方向及余额设置公式；

3、在G6单元格输入公式：“=IF(OR(AND(OR(G5="借",G5="平"),H5+E6>F6),AND(G5="贷",E6>(F6+H5))),"借",IF(OR(AND(OR(G5="贷",G5="平"),H5+F6>E6),AND(G5="借",F6>(E6+H5))),"贷","平"))”；

4、然后复制这个公式；

5、新建名称为“借贷方向”的名称，将刚才复制的公式粘贴到“引用位置”栏，单击“确定”；

6、在H6单元格输入公式“=IF(AND(OR(G5="借",G5="平"),G6="借"),H5+E6-F6,IF(AND(OR(G5="贷",G5="平"),G6="借"),E6-F6-H5,IF(AND(OR(G5="贷",G5="平"),G6="贷"),F6+H5-E6,IF(AND(OR(G5="借",G5="平"),G6="贷"),F6-E6-H5,))))”，然后复制这个公式；

7、新建名称为“余额”的名称，将刚才复制的公式粘贴到“引用位置”栏，单击“确定”；

8、将G6单元格的公式改成：“=借贷方向”；

9、将H6单元格的公式改成：“=余额”；

10、将G6和H6单元格的公式向下复制到所需行，借贷方向及余额全部自动生成。

10. 电子表格财务借方贷方余额公式

本期发生额=期末余额-期初余额=本期借方发生额+本期贷方发生额。 　　本期发生额，是指一定时期（如月，季度或年度）内每个账户的借方或贷方在一定期间内所登记增加或减少的金额合计。其中，借方的金额合计称为借方本期发生额，贷方的金额合计称为贷方本期发生额。 　　各个账户的本期发生额反映的是动态指标，它可以提供一定时期内各个会计要素的动态即会计要素的增减变动情况。 　　会计学说法，期是会计期间，本期也称当期，相对应的是前期，后期。会计期间按公历分，一个会计期间可以是一天，一月，一季，半年或一年。

11. excel借贷方向公式

假设已经知道了每个月要存入银行的金额，知道了年利率，也知道了所要存款的期数，到期了之后能有如B5那样的期满金额出现。下面看下操作：

1、使用FV函数进行计算，这里的FV函数需要输入的参数值有5个，一个一个解释，第一个函数值是rate，也就是各期的利率，这里的年利率是2%，那么每个月各期利率为B2/12。

2、下面的两个参数，nper和pmt分别表示的是总的投资期（在这里是5年，也就是5*12=60，B4的单元格）以及各期应支付的金额，在这里是8000，也就是在B3单元格。

3、都填好，后面两个可以使用默认值，也就是不填写，最后的函数指的是期末还是期初付款，有函数提示，都选择好了之后就可以直接回车，然后轻松完成了

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