1. 会计对账excel
对账表格可以使用Excel软件制作。先打开一个空白的工作样表，在排头输入本单位的名称和对账单题头。下起一行输入对账单位名称，再起一行写对账日期。
接着按顺序输入序列等各种资料。在合计项目中输入函数=sum。金额栏输入公式，最后写清制表人，日期，
2. 会计对账单表格怎么做
如果是单位 ，去银行对账。首先需要银行打出的账户明细 ，然后和自己做的财务报表上的账务明细比对 。最后检查余额是否相符，去银行对账时只要带上你的印鉴章， 如果账户余额没有问题盖上你的印鉴章即可。
对帐就是将银行记的帐和你记的银行存款日记账进行核对，因为银行和单位记帐的时间不同步，于是有可能造成银行记的账上你单位的存款余额和你单位自己记的银行存款日记账上的余额不符，所以需要每半年进行一次银企对帐。对帐就是核对帐目。按照《会计基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符，对帐工作每年至少进行一次。
拓展资料：
企业一般在什么时间进行银行对账？
企业一般应该在每月3～5日前到相关开户行取得上月银行对账单据。企业取回相关的银行对账单后，在1～3日内将企业财务上的银行存款日记账记录与银行提供的对账单记录进行核对。对账人员核对完毕，每月编制一次银行存款余额调节表，会计主管人员每月至少检查一次，并写出书面检查意见。
3. 会计对账是什么
财务部和客户对账流程是：
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。
4. 会计对账工作的主要内容
其实正常的流程是业务员与客户对账，然后再交给财务再审一遍，这才是完整的流程。
而业务与客户对账，并不会有什么隐患，因为不管业务对不对，财务都还是要再核一遍，把一次关的。
但是很多公司因为业务员的时间限制，比如常常要出差，经常在外面跑，不方便对账。然而，财务上面的工作是有比较强的时限性的，比如要算上个月的成本，对好账什么时候要预留时间给对方开票过来，月底前要抵扣，这些都会影响到，是一个连锁性的反应。
正常来说，业务员与客户先核对一遍是最好的，因为上月接了什么订单，销售了哪些产品，退回了哪些产品，跟这些客户的业务员是最清楚的。
财务无非是根据单据，报价单来进行核对，确实有些事，价格有没有错误，合不合理而已。
但是对于具体的产品，具体的事务，其实很多财务是不了解的，在财务看来，这只是各种单据，各种数据的对碰而已，财务的结果是需要各种数据汇总统计才得出来的。
如果说业务员没有时间核对的话，那么就有可能会影响到财务的工作进度，所以有些企业就会直接把这工作给到财务部。
说句不好听的，就算客户与业务员之间协商了有什么猫腻，比如说回扣，财务也是不可能不知道的，因为每一笔支出都会经过财务，但是作为供货商的角度，为了企业的订单满足量，一般也不会去多管这个事，只要公司上层同意，财务也只是见单行事。
况且，就算客户有回扣，也不会在对账单上体现，没有这么傻的人，偷吃还光明正大地拿出来。
5. 会计对账流程
如果是单位 ，去银行对账。首先需要银行打出的账户明细 ，然后和自己做的财务报表上的账务明细比对 。
最后检查余额是否相符，去银行对账时只要带上你的印鉴章， 如果账户余额没有问题盖上你的印鉴章即可。
对帐就是将银行记的帐和你记的银行存款日记账进行核对，因为银行和单位记帐的时间不同步，于是有可能造成银行记的账上你单位的存款余额和你单位自己记的银行存款日记账上的余额不符，所以需要每半年进行一次银企对帐。
对帐就是核对帐目。按照《会计基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符，对帐工作每年至少进行一次。 拓展资料： 企业一般在什么时间进行银行对账？
企业一般应该在每月3～5日前到相关开户行取得上月银行对账单据。
企业取回相关的银行对账单后，在1～3日内将企业财务上的银行存款日记账记录与银行提供的对账单记录进行核对。
对账人员核对完毕，每月编制一次银行存款余额调节表，会计主管人员每月至少检查一次，并写出书面检查意见。
6. 会计对账的简单方法
银行对账步骤：
(一)银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(二)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。
1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账
2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
3、取消勾对：“取消”按钮。
(四)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账
综上所述，对账工作是会计基础工作，同时也是保证会计信息质量的重要方法，我们要考虑到成本效益原则，结合本企业的经营特点及外部环境，制定出一整套具体切实的对账工作规范。
7. 会计对账excel的简单方法
1/5
收银前确保商品库存清楚，做到实实相符，避免后期说不清。
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商品规格型号、收银单价、实收金额录入收银系统，收银系统不能用时用其他方法记录，要保证每笔款项来源清晰与销售物品清晰，做到账实相符。
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收银过程中，定时做收款盘点结账，以便及时发现问题与最后做结账交款。
4/5
最后结账交款，查看收款的账目金额与实际收款的金额是否一致，如果一致就没问题，如果多了或少了必须及时查清楚原因并向上汇报，避免问题累积过久导致追溯困难。
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Excel表格是一个十分方便的对账工具，每个收银都有必要会。
注意事项
收银前确保商品库存清楚，做到实实相符，避免后期说不清。
商品规格型号、收银单价、实收金额录入收
8. 会计对账的方法
审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。技巧二:余额核对
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。技巧三:发生额核对造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。
核对发生额，有以下两种方法：1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。
在现今的会计处理中，往来账是最为基本也是最为重要的账务处理体系之一，会计初学者需要注意的是，往来账的账面调整必须有银行（包括内行）的单据作为依据，不得随便调整。
9. 会计对账内容
首先对账是银监会的要求，更是企业自己保障账户安全的一个途径。银行和企业对账一般分月度、季度、年度。这个根据每个银行情况不一样，然后有的是对明细，也就是每笔进出帐都要对，有的是只用对余额，这个也是每个银行不同。目前对账有三种方式，1是带着章去银行柜台盖纸质账单对 2银行邮寄纸质账单。有送件师傅送账单到单位，让财务人员盖章然后带走 3网银对账，登陆企业网银即可对账。目前大部分银行都在实施的对方方式，环保、节约成本，但不是每个银行都开展了这个业务，有的银行即使有这个业务但是因为内部没有这个考核而不做硬性要求。
再解释不对账的后果：在原则上如果长期不对账账户是会久悬的，久悬的意思是账户只能进账不能出账。除此之外会记录到人民银行，以此公司的名字在其他的银行再开户或者是办理业务都是没办法办理的，得去账户久悬了的开户行去解久悬。 当然这些说的是原则内的，原则外的是一些大单位，国企、账上钱多、流水大，总之就是那些银行不敢得罪的单位。这样的企业即使不对账银行也不敢久悬。
最后解释服务费，也有些银行称年费什么的，这个费用一般是一个月的固定的一个时间扣，如果你的账上余额为0，它会扣成负的，但在你查账的时候不会显示出来，如果转账进群后会在下一个扣款日自动划出。打个比方，如果银行是在每月1日扣服务费的话 ，2017年1月1日银行从账上余额扣除50服务费不成功，后台会记着-50，但是你登陆网银查账的话还是显示0，然后你在2017年1月20日存入100元，实时的账户余额会显示100，然后下月也就是2017年2月1日的时候会连同本月的服务费50一共100元扣除出来。 所以很多久悬的客户会问为什么我存钱进去了我的账户还是不能用，那是因为首先是久悬了，久悬户是只能进不能出的，所以你存进去的钱是没办法扣出来，你还是得先去银行解久悬，其次银行扣取服务费不是实时，如果急着用钱你可以打电话到开户行让银行工作人员手动帮你扣除。
综上几点建议小企业还是对下帐吧，毕竟最勤的也就是一个月对一次，对一次帐是花不了多久的，这也是对自己账户安全的保障，好些亏空公款的案件都是因为企业长期不对账才酿成的。
由于好些企业创业阶段人员配备不齐，没有财务人员，老板缺乏财务常识，导致很多人都忽视这些问题，接到对账的电话一听到是银行的都认为是推销，或者是诈骗，马上就挂了电话，也有好多人误以为对账是要交钱的，但是对账是不会收一分钱的。银行方面也有些大堂经理，或者客户经理都并不清楚对账是什么或者说对账的重要性。在这点上银行的内部是需要做检讨的。
回答完毕
10. 会计对账差一分钱
公司对账发现少了钱主要是审计部门查，平时都是内查，就是会计和出纳登记账簿之间进行相应核对，如果是现金，必须做到账款相符，不能出现盘盈或盘亏，如果审计部门查到盘亏，需要先做待处理财产损益处理，待查明原因，由出纳或相关人员负责，涉及到案件的报公安机关
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