1. 用excel怎样快速核对往来明细
1.遇到一样顺序的表格，要从中寻找核对出不一样的数据。我们可以先选中你要核对的数据范围，直接按下【Ctrl+\】的快捷键，就可以把不一样的数据给选中出来，最后给他们标出不一样的颜色就区分出来了。
2.遇到一样顺序的表格，但是是多行多列的情况，要从中寻找核对出不一样的数据。首先，我们可以先选中上面上面需要核对的区域，
3.遇到顺序不一样的表格，要从中寻找核对出不一样的数据。
2. 往来核对excel表格
现在一个表格中计算出A除以B的结果，然后右下角下拉计算所有的数据，最后相除的结果减去每一行的第一个单元格就行了
3. 来往明细表格怎么做
六大往来科目有其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。
1、其他应收款
其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。
2、其他应付款
其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。
3、应收账款
应收账款（Receivables）是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各种运杂费等。此外，在有销售折扣的情况下，还应考虑商业折扣和现金折扣等因素。
4、应付账款
应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
5、预收账款
预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。企业预收的货款待实际出售商品、产品或者提供劳务时再行冲减。预收账款是以买卖双方协议或合同为依据，由购货方预先支付一部分(或全部) 货款给供应方而发生的一项负债，这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。
6、预付账款
预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。
对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。
4. excel往来账明细表
设置在B14:B22区域单元格中输入数据同步到H14:H22区域单元格。
选中H14:H22区域单元格，在编辑栏中输入=B14。
按下CTRL+ENTER。
在B14单元格输入数据10并按下回车键，此时10同步到了H14单元格中。
在B15单元格输入数据20，再按回车键，同样，等。
5. excel如何自动核对往来
excel2003工具--选项--常规--最近使用的文件列表下拉框---修改 最多9个 excel2007 Office按钮——Excel选项——高级”，在“显示”中可以调整“显示此数目的最近使用的文档”的数目，最多可以显示50个文档.
6. 企业如何快速的核对往来呢
所谓对账就是核应收应付的账目，那么就要区分对账是如何产生的，如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。
7. 客户往来明细账对账excel
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结
8. 往来明细账怎么弄表格
做进销存电子表格，设好期除余额，当月进出的原材料和产成品登账，结出期末余额。
9. excel表格如何快速核对数据
在EXCEL中快速找出在表格中重复的数据，并将数据显示出来的方法如下：
1.打开excel文件，选中需要核对数据的一列。
2.点击开始选项卡-然后点击-条件格式，弹出的菜单中点击-突出显示单元格规则。
3.在弹出的菜单中选择重复值4.在弹出的对话框中选择[重复值]设置为[浅红色填充深红色文本]，根据自己喜好设置，点击确定之后深红色部分为有重复的数据。5.如果在对话框中选择[唯一]值，设置[黄色填充深黄色文本]，点击确定之后，黄色填充的数据为唯一的数值。
10. 如何快速核对往来账
一、账证核对；账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。
根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。
如发现有差错，应逐步查对到初的依据，直至查出差错的原因为止。；
二、账账核对；账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：；
1.检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。；
2.检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法：
；编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。；加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。；
三、账实核对；账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。；扩展资料：；会计往来账对账技巧：；
一、往来账自查：；在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：；
1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。；
2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。
如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。；
3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。；
二、余额核对：；在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。
如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。
如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：；查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。；双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。
如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。；
三、发生额核对：；造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法：；
1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。；
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。
若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。
如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。；参考资料来源：百度百科—会计对账
11. 怎么核对往来账目
营业员核对账目是通过每天的进出销售额和采购，额进行核对的。
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