1. 期望值在excel中怎么算
矩估计量的计算方法是θ=（x1+x2+x3++xn）/n，矩估计，即矩估计法，也称“矩法估计”，就是利用样本矩来估计总体中相应的参数，矩法估计原理简单，使用方便。
首先推导涉及感兴趣的参数的总体矩（即所考虑的随机变量的幂的期望值）的方程。然后取出一个样本并从这个样本估计总体矩。接着使用样本矩取代（未知的）总体矩，解出感兴趣的参数。从而得到那些参数的估计。
2. 期望函数excel
密度函数计算的方法有：参数化的方法，假设这一系列数据满足某一族参数分布，用极大似然估计参数。比如可以假设随机变量之间服从多维正态。这个方法好处是简单容易算，收敛速度快，缺点是假设非常强。而比较笨的方法是直接用多项式逼近lnf(x)，聪明一点的可以用Hermite多项式逼近。当N趋向于无穷时，随着逼近的多项式趋向于无穷，也是一致的。但是仍然，收敛速度慢，维数稍微一高，要估计的参数增长非常快，小样本性质也不好。在数学中，连续型随机变量的概率密度函数（在不至于混淆时可以简称为密度函数）是一个描述这个随机变量的输出值，在某个确定的取值点附近的可能性的函数。
3. excel 期望
SUM函数是用来求和的 用函数计算省事AVERAGE函数是用来求平均值的PRODUCT函数是用来求乘积的还有就是输入公式时前面需要加个等于号（=）希望可以帮到楼主
4. excel求期望的函数
你的数据是一列或是1行麽？用公式=if(A1>=2,a1,"我勒个去")，然后拖动公式后，覆盖所有你希望覆盖的内容按alt+g,选择 “文本” ，然后确定 删除 ，剩下的就是你想要的东西了
5. excel求期望公式
Excel中的求方差到底用的函数为VAR（Ax:Ay)。其中：Ax和Ay表示的从A列中x行到y行的数据。 方差（variance)是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据是离散程度的度量
6. 用excel求期望值
实例：如果 A1=79、A2=62、A3=45、A4=90、A5=25，则公 式“=AVEDEV(A1：A5)”返回 20.16。
AVERAGE
用途：计算所有参数的算术平均值。
语法：AVERAGE(number1，number2，...)。
参数：Number1、number2、...是要计算平均值的 1～30 个参数。
实例：如果 A1：A5 区域命名为分数，其中的数值分别为 100、70、92、47 和 82，则公式“=AVERAGE(分数)”返回 78.2。
AVERAGEA
用途：计算参数清单中数值的平均值。它与 AVERAGE 函数 的区别在于不仅数字，而且文本和逻辑值(如 TRUE 和 FALSE) 也参与计算。
语法：AVERAGEA(value1，value2，...)
参数：Value1、value2、...为需要计算平均值的1至 30 个单元格、单元格区域或数值。
实例：如果 A1=76、A2=85、A3=TRUE，则公式 “=AVERAGEA(A1:A3)”返回 54(即 76+85+1/3=54)。
BETADIST
用途：返回 Beta 分布累积函数的函数值。Beta 分布累积 函数通常用于研究样本集合中某些事物的发生和变化情况。例 如，人们一天中看电视的时间比率。
语法：BETADIST(x，alpha，beta，A，B)
参数：X 用来进行函数计算的值，须居于可选性上下界(A 和 B)之间。Alpha 分布的参数。Beta 分布的参数。A 是数值 x 所属区间的可选下界，B 是数值 x 所属区间的可选上界。
实例：公式“=BETADIST(2，8，10，1，3)”返回 0.685470581。
BETAINV
用途：返回 beta 分布累积函数的逆函数值。即，如果 probability=BETADIST(x，...)，则 BETAINV(probability，...)=x。beta 分布累积函数可用于项 目设计，在给出期望的完成时间和变化参数后，模拟可能的完 成时间。
语法：BETAINV(probability，alpha，beta，A，B)
参数：Probability 为 Beta 分布的概率值，Alpha 分布的 参数，Beta 分布的参数，A 数值 x 所属区间的可选下界，B 数 值 x 所属区间的可选上界。
实例：公式“=BETAINV(0.685470581，8，10，1，3)”返 回 2。
BINOMDIST
用途：返回一元二项式分布的概率值。BINOMDIST 函数适 用于固定次数的独立实验，实验的结果只包含成功或失败二种 情况，且成功的概率在实验期间固定不变。例如，它可以计算 掷 10 次硬币时正面朝上 6 次的概率。
语法：BINOMDIST(number_s，trials，probability_s， cumulative)
参数：Number_s 为实验成功的次数，Trials 为独立实验 的次数，Probability_s 为一次实验中成功的概率， Cumulative 是一个逻辑值，用于确定函数的形式。如果 cumulative 为 TRUE，则 BINOMDIST 函数返回累积分布函数， 即至多 number_s 次成功的概率；如果为 FALSE，返回概率密 度函数，即 number_s 次成功的概率。
实例：抛硬币的结果不是正面就是反面，第一次抛硬币为 正面的概率是 0.5。则掷硬币 10 次中 6 次的计算公式为 “=BINOMDIST(6，10，0.5，FALSE)”，计算的结果等于 0.205078
CHIDIST
用途：返回 c2 分布的单尾概率。c2 分布与 c2 检验相关。 使用 c2 检验可以比较观察值和期望值。例如，某项遗传学实 验假设下一代植物将呈现出某一组颜色。使用此函数比较观测 结果和期望值，可以确定初始假设是否有效。
语法：CHIDIST(x，degrees_freedom)
参数：X 是用来计算 c2 分布单尾概率的数值， Degrees_freedom 是自由度。
实例：公式“=CHIDIST(1，2)”的计算结果等于 0.606530663。
7. excel求期望值和方差
指数分布的期望：E（X）=1/λ。
指数分布的方差：D（X）=Var（X）=1/λ²。
指数分布与分布指数族的分类不同，后者是包含指数分布作为其成员之一的大类概率分布，也包括正态分布，二项分布，伽马分布，泊松分布等等。
六个常见分布的期望和方差：
1、均匀分布，期望是（a+b）/2，方差是（b-a）的平方/12。
2、二项分布，期望是np，方差是npq。
3、泊松分布，期望是p，方差是p。
4、指数分布，期望是1/p,方差是1/(p的平方)。
5、正态分布，期望是u，方差是&的平方。
6、x服从参数为p的0-1分布，则e(x)=p，d(x)=p(1-p)。
8. excel求期望收益率公式
具体解决方法操作步骤如下：
1、IRR函数返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。但是要注意，IRR只能计算固定时间间隔的收益率。 IRR(values,guess) 收益率=（现金流，预估值） 现金流为一组数据，必须有正有负。结果估计这个是用来矫正数据的就是精确度空着就行 IRR虽然能够计算出收益率，但是有个缺点就是时间间隔必须相同，以年为单位、月为单位、周为单位都可以，但是要记得乘以对应的周期数才是年化收益率。
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